基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。

在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。 基金托管費：是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費用。托管費通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給托管人。