基金管理費(fèi)：是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。

在國(guó)外，基金管理費(fèi)通常按照每個(gè)估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）、逐日計(jì)算，定期支付。基金托管費(fèi)：是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。收取原則：基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。基金托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。