采購(gòu)管理制度1．目的：為規(guī)范公司物資采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率。

2．適用范圍：適用于本公司采購(gòu)管理。3．職責(zé)3.1公司采購(gòu)職能由物流部門(mén)具體承辦，工程設(shè)計(jì)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃（書(shū)面形式），財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程控制與監(jiān)督。產(chǎn)品銷售運(yùn)輸也由物流部門(mén)負(fù)責(zé)；3.2物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)以及物資采購(gòu)運(yùn)輸；3.3財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購(gòu)；4. 采購(gòu)流程圖：采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)申請(qǐng) 部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理） 審批 物流部門(mén)（庫(kù)存核實(shí)）詢價(jià)采購(gòu)訂單、合同（部門(mén)經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門(mén)審核） 貨到 驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）發(fā)票單據(jù)齊全 物流部門(mén)經(jīng)理 審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核 部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理） 審批出納 支付 供應(yīng)商（報(bào)銷人）5. 內(nèi)容5.1 采購(gòu)分類5.1.1 生產(chǎn)物資采購(gòu)：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購(gòu)）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等5.1.2 辦公用品采購(gòu)包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書(shū)刊等.5.1.3 固定資產(chǎn)采購(gòu)包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)5.1.4 物流采購(gòu)：包括：物資采購(gòu)的運(yùn)入，產(chǎn)品銷售的運(yùn)出5.2 職能歸口物流部與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)于具體的專業(yè)采購(gòu)可委托具體的職能部門(mén)和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至歸口的物流部門(mén)，共同辦理驗(yàn)收入庫(kù)與請(qǐng)款手續(xù)。5.3 采購(gòu)程序：5.3.1一般每月25日，各部門(mén)將下月計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)（模具材料采購(gòu)隨模具生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制訂）匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理審批。5.3.2采購(gòu)申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購(gòu)職能部門(mén)（物流部）。采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3對(duì)用于模具制造的專用材料，申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)，需附有模具名稱、模具編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說(shuō)明。物流部門(mén)按采購(gòu)申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購(gòu)。5.3.4 采購(gòu)物資送到后，質(zhì)量部及采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。5.4 請(qǐng)款程序：5.4.1物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、“采購(gòu)訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)歸口的采購(gòu)職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批完畢，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購(gòu)職能部門(mén)需將當(dāng)月的發(fā)生的采購(gòu)進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報(bào)表，并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報(bào)至財(cái)務(wù)部。物流部、市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。5.6 對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。

6. 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。