近期，科技巨頭華為完成了新一期超短期融資券發(fā)行。

中國(guó)基金報(bào)記者從上海清算所（以下簡(jiǎn)稱上清所）官網(wǎng)獲悉，華為投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱華為控股）在8月12日披露了2024年度第四期超短期融資券發(fā)行結(jié)果，債券簡(jiǎn)稱“24華為SCP004”，實(shí)際發(fā)行總額40億元，利率為1.60%，期限為130天。事實(shí)上，華為控股今年以來已經(jīng)發(fā)行了130億元超短期融資券。

華為又發(fā)40億元超短期融資券

今年發(fā)行總金額達(dá)到130億元

8月12日，上清所官網(wǎng)披露的信息顯示，華為控股于今年8月7日至8月8日完成了2024年度第四期超短期融資券的發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱為“24華為SCP004”，實(shí)際發(fā)行總額是40億元，發(fā)行利率為1.60%，期限為130天，起息日為2024年8月9日，兌付日為2024年12月17日。

據(jù)了解，此次華為控股發(fā)債的債券主承銷商/簿記管理人為浦發(fā)銀行，聯(lián)席主承銷商為農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行。

從申購情況看，合規(guī)申購家數(shù)為30家，合規(guī)申購金額達(dá)到161.2億元，其中最高申購價(jià)位為2.10%，最低申購價(jià)位為1.55%；其中，有效申購家數(shù)為11家，有效申購金額為54億元。

關(guān)于上市流通安排，華為控股發(fā)行的本期超短期融資券，在債權(quán)登記日的次一工作日（2024年8月12日），即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。

聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司確定華為控股主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。上述級(jí)別表明公司償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約概率極低。

關(guān)于此次募集資金運(yùn)用，華為控股在募集說明書中表示，主要是為了支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地，將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金。

事實(shí)上，今年以來華為控股已經(jīng)多次發(fā)債融資，包括超短期融資券和中期票據(jù)。此前在今年2月、3月和4月，其分別發(fā)行了三期超短期融資券，利率分別為2.12%、2.08%、1.84%，發(fā)行金額均為30億元。如果加上最新這筆，華為控股今年發(fā)行的超短期融資券共計(jì)130億元。

關(guān)于華為控股目前存續(xù)債務(wù)的情況，募集說明書還披露，發(fā)行人存續(xù)境內(nèi)中期票據(jù)13筆，共計(jì)380億元人民幣；超短期融資券3筆，共計(jì)90億元人民幣；發(fā)行人子公司存續(xù)境外美元債券3筆，共計(jì)35億美元。

華為披露近幾年來財(cái)務(wù)狀況

每年將10%以上銷售收入投入研發(fā)

資料顯示，華為控股是華為技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華為技術(shù)）的母公司，持有華為技術(shù)100%股份。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，華為控股由華為投資控股有限公司工會(huì)委員會(huì)持有99.35%的股份，由任正非持有0.65%的股份。

募集說明書披露了華為控股的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。公司2021年、2022年和2023年合并口徑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6306.98億元、6368.16億元和6975.47億元，其中2023年?duì)I業(yè)收入較2022年增長(zhǎng)9.54%，經(jīng)營(yíng)情況符合預(yù)期。其中，ICT（信息與通信技術(shù)）基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，終端業(yè)務(wù)好于預(yù)期，數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，智能汽車部件競(jìng)爭(zhēng)力和用戶體驗(yàn)顯著提升。

同時(shí)，公司2021年、2022年和2023年合并口徑營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為1214.18億元、433.24億元和992.28億元。

今年4月30日，華為控股披露的2024年一季報(bào)顯示，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1784.5億元，同比增長(zhǎng)36.66%；歸母凈利潤(rùn)約196.5億元，同比增長(zhǎng)約564%。

募集說明書也提到，華為是全球最大的專利權(quán)人之一。截至2023年底，華為在全球共持有有效授權(quán)專利超過14萬件。華為堅(jiān)持每年將10%以上的銷售收入投入研究與開發(fā)。2023年，研發(fā)費(fèi)用支出為1647億元，占全年收入的23.4%。近10年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過11100億元。截至2023年年底，研發(fā)員工約11.4萬名，占總員工數(shù)量的55%。

今年一季度，華為的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到415.87億元，比去年同期增長(zhǎng)了13.8%。

華為本身手握大把現(xiàn)金，財(cái)報(bào)顯示，截至2023年年末，公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為1929.03億元，截至今年一季度末為2062.54億元。

（文章來源：中國(guó)基金報(bào)）

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