日本股市出現(xiàn)史詩(shī)級(jí)大崩盤!動(dòng)蕩會(huì)持續(xù)多久?
- 留學(xué)新天地
- 2025-07-12 19:17
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跌瘋了!
剛剛,日本股市出現(xiàn)史詩(shī)級(jí)暴跌,日經(jīng)225指數(shù)狂瀉近7%,日本東證指數(shù)觸發(fā)熔斷機(jī)制,并創(chuàng)下八年來最大單日跌幅。并帶動(dòng)韓國(guó)股市出現(xiàn)超4%的暴跌。與此同時(shí),美元兌日元亦是狂跌,目前跌至145左右。日本5年期國(guó)債收益率亦下行10個(gè)基點(diǎn)至0.475%。
值得注意的是,美股期指持續(xù)走低,納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌幅擴(kuò)大至2%,標(biāo)普500指數(shù)期貨跌超1%。美國(guó)2年期國(guó)債收益率下跌9個(gè)基點(diǎn),跌至2023年5月以來的最低水平。加密貨幣市場(chǎng)亦出現(xiàn)全線暴跌的行情。
那么,這種行情還會(huì)持續(xù)多久?
宣泄
誰(shuí)也沒曾想到,日本央行加息,最大的受害對(duì)象竟然是日本股市。今天早上,日經(jīng)225指數(shù)一度狂跌超7%。日本東證指數(shù)向下觸發(fā)熔斷機(jī)制。東證指數(shù)自7月份高點(diǎn)回落20%。日本銀行業(yè)指數(shù)下跌12%,在東京證券交易所行業(yè)分類指數(shù)中表現(xiàn)最差。三菱日聯(lián)金融集團(tuán)股價(jià)一度跌21%,創(chuàng)盤中紀(jì)錄跌幅。
與此同時(shí),日元再度狂拉,美元兌日元跌至145附近。日本國(guó)債期貨觸發(fā)熔斷機(jī)制。
在日本股市的帶動(dòng)之下,韓國(guó)市場(chǎng)開盤亦出現(xiàn)超4%的大跌,三星股價(jià)跌幅擴(kuò)大至5%,創(chuàng)2020年以來最大跌幅。起亞汽車亦跌近5%,SK海力士、現(xiàn)代汽車、賽爾群等多股跌超3%。美股期指持續(xù)走低,納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌幅擴(kuò)大至2%,標(biāo)普500指數(shù)期貨跌超1%。美國(guó)2年期國(guó)債收益率下跌9個(gè)基點(diǎn),跌至2023年5月以來的最低水平。美元指數(shù)跌至103附近。
澳大利亞 S&P/ASX 200指數(shù)周一開盤下跌 2.3%。澳大利亞儲(chǔ)備銀行將于周一開始為期兩天的貨幣政策會(huì)議。路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),央行將維持利率在 4.35% 不變,但市場(chǎng)將關(guān)注貨幣政策聲明,以明確澳大利亞儲(chǔ)備銀行是否仍在考慮加息。
虛擬貨幣亦全線殺跌,比特幣已經(jīng)跌至58000美元/枚附近,以太坊跌幅超過7%。最近24小時(shí),共有109527 人被爆倉(cāng) ,爆倉(cāng)總金額為3.60億美元。
動(dòng)蕩會(huì)持續(xù)多久?
那么,這種動(dòng)蕩會(huì)持續(xù)多久?
從事件上看,此次全球大殺跌一方面是由于日元套利反轉(zhuǎn)所致。另一方面,也可能與動(dòng)蕩的中東局勢(shì)有關(guān)。首先來看日元套利反轉(zhuǎn)。一位金融歷史學(xué)家認(rèn)為,全球市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是日元匯率,這一趨勢(shì)應(yīng)該引起那些“完全關(guān)注美國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)來評(píng)估價(jià)格結(jié)果”的人的關(guān)注。
過去一個(gè)月,日元兌美元匯率上漲了約8%,周五交易價(jià)為148.84 日元兌1美元,今天早上更是漲到145日元附近。這與7月4日美國(guó)假期前夕的情況形成了鮮明對(duì)比,當(dāng)時(shí)日元兌美元匯率自1986年12 月以來首次跌至161.96 日元兌1美元。日元上漲的速度令許多市場(chǎng)參與者措手不及。
日元升值引發(fā)了人們的猜測(cè),即這是否標(biāo)志著流行的所謂“套利交易”的終結(jié)。套利交易是指投資者借入日元等低利率貨幣,然后將收益再投資于回報(bào)率更高的貨幣。目前美股明顯容易受到日元匯率上漲的影響,日本貨幣政策變化的確在給美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格以及整個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家的資產(chǎn)價(jià)格帶來嚴(yán)重后果。
投資研究門戶網(wǎng)站ERIC聯(lián)合創(chuàng)始人拉塞爾·納皮爾表示,在金融抑制的情況下,美國(guó)股價(jià)的這種負(fù)面反應(yīng)將會(huì)加劇,因?yàn)樘桌灰椎耐顿Y者將被迫出售,與此同時(shí),日本的金融機(jī)構(gòu)也將被迫按照日本當(dāng)局的要求出售股票,以購(gòu)買(日本政府債券)。由于日元被嚴(yán)重低估,且日本迫在眉睫的金融抑制需求,投資者不應(yīng)期望美國(guó)股票估值在這種變化來臨時(shí)會(huì)繼續(xù)上升。
納皮爾說,最近幾周日元匯率的走勢(shì)及其對(duì)美國(guó)股價(jià)的影響,提供了一些早期預(yù)警指標(biāo),表明當(dāng)外國(guó)投資者進(jìn)入資本回流本土的傾向期時(shí),美國(guó)維持不可持續(xù)的局面將很困難,而這種傾向可能會(huì)持續(xù)十多年。
另一方面,中東局勢(shì)可能也在醞釀成為風(fēng)險(xiǎn)因子。哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞7月31日在德黑蘭遇襲身亡后,中東地區(qū)局勢(shì)持續(xù)緊張,多家航空公司陸續(xù)宣布取消飛往黎巴嫩貝魯特的航班,多國(guó)敦促本國(guó)公民盡快離開黎巴嫩。8月4日,黎巴嫩貝魯特機(jī)場(chǎng)內(nèi)一片忙碌景象,許多旅客準(zhǔn)備乘機(jī)離開。德國(guó)漢莎航空、瑞士航空、法國(guó)航空等航空公司已宣布暫停進(jìn)出黎巴嫩首都貝魯特的航班。
據(jù)環(huán)球網(wǎng),美國(guó)Axios新聞網(wǎng)4日引述3名美國(guó)和以色列官員的話,伊朗最早將于周一(8月5日)襲擊以色列。連日來,“復(fù)仇”的呼聲主導(dǎo)了伊朗媒體??ㄋ柊雿u電視臺(tái)稱,伊朗尋求在不引發(fā)地區(qū)全面戰(zhàn)爭(zhēng)的情況下恢復(fù)對(duì)以色列的威懾。而隨著局勢(shì)惡化,美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等呼吁在伊朗的本國(guó)公民“盡快離開”。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
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